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发表于 2021-7-31 17:45:44
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1、13 柳州东城债
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发行人于 2013 年 10 月 29 日发行了 100,000.00 万元企业债券,发行
时主体评级 AA、债项评级 AA,期限为 7 年,发行利率为 7.40%。存续
期内发行人按时还本付息,不存在违约情形,截至 2020 年 6 月末,该债
券余额为 20,000.00 万元,本期债券拟使用募集资金 21,480.00 万元用于该
债券的本金和利息偿付。募集资金全部用于广西柳州汽车城——东外环柳
东段工程项目,发行人全部使用募集资金 100,000.00 万元。该项目已完成
建设进度,截至 2019 年末累计回款 165,000.00 万元,项目运营良好。
发行人已经按照“13 柳州东城债”募集说明书中约定的募集资金投向
使用发债资金,并无变更募集资金使用用途的情况。
2、16 柳州东城小微债
发行人于 2016 年 10 月 21 日公开发行 2016 年小微企业增信集合债
券 83,000.00 万元,发行时主体评级 AA、债项评级 AA,期限 3+1 年,附
第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率
3.85%。存续期内发行人按时还本付息,不存在违约情形,截至 2020 年 6
月末,该债券余额为 76,000.00 万元,本期债券拟使用募集资金 80,712.00
万元用于该债券的本金和利息偿付。发行人已委托中国民生银行股份有限
公司南宁分行,以委托贷款形式投放于经发行人确认的,位于柳东新区管
辖区域内或者经柳州市柳东新区管理委员会同意的其他区域的小微企业。
截至 2019 年末,发行人已累计发放 65,000.00 万元,利息收入约 4,500.00
万元。
发行人已经按照“16 柳州东城小微债”募集说明书中约定的募集资金
投向使用发债资金,募集资金用于小微企业委托贷款项目,并无变更募集
资金使用用途的情况。
3、19 柳州东城债
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发行人于 2019 年 7 月 24 日公开发行 2019 年广西柳州市东城投资开
发集团有限公司公司债券 150,000.00 万元,发行时主体评级 AA+、债项
评级 AA+,期限 5 年,票面利率 6.5%。存续期内发行人按时还本付息,
不存在违约情形,截至 2020 年 6 月末,该债券余额为 150,000.00 万元,
本期债券拟使用募集资金 7,808.00 万元用于该债券的利息偿付。发行人已
经按照“19 柳州东城债”募集说明书中约定的募集资金投向使用发债资金,
募集资金 29,500.00 万元用于竹尔屯棚户区改造(南部片区居住安置三
期),30,500.00 万元用于柳东新区南庆安置区项目(二期),60,000.00 万元
用于柳东新区南庆安置区项目(三期)项目,30,000 万元用于补充营运资
金,并无变更募集资金使用用途的情况。截至 2020 年 6 月末,募集资金
根据建设进度安排使用,“19 柳州东城债”募集资金已使用完毕,柳东新
区南庆安置区项目(二期)已完成建设进度,完成签约额 3.15 亿元、柳东
新区南庆安置区项目(三期)已完成项目建设进度的 50%,完成签约额
1.09 亿元、竹尔屯棚户区改造(南部片区居住安置三期)已完成项目建设
进度的 95%,完成签约额 2.82 亿元。
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