小船之贴：海航被“购物狂”附身！！收购还在继续！

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海航否认将出售首都航空和祥鹏航空部分股权：以后续消息为准

      近日，有报道称，海航集团已经确认要将首都航空以及祥鹏航空部分股权出售。对此，海航相关人士今天中午回复新京报记者称，这是外界猜测，以后续消息为准。

      新京报记者发现，“航空微读”公众号10月23日发布《惊闻：海航想把祥鹏航空出售了？》文章，文章称，有消息显示海航集团已经确认要将位于北京的首都航空以及位于云南的祥鹏航空出售。关于首都、祥鹏航空的具体处置方式目前还没有定论，出售控股权仅参与经营是比较可行的方式。

      该文章在介绍首都航空和祥鹏航空买家时称：对于受让对象是现在持股30%的首旅集团还是国航，市场上众说纷纭。海航集团一直在与首旅集团就首都航空股权出售进行洽谈，首旅集团也有意将首都航空纳入，成为其全资子公司，但是双方就价格、海航持股比例等问题未能达成一致。目前，已有另一家央企也介入了首都航空股权谈判中，首都航空未来的去向还不明朗。相比首都航空，基地位于云南昆明的祥鹏航空未来就明朗许多了。根据海航集团内部传达的消息显示，目前海航集团已经与云南省**协商，由云南**控股祥鹏航空，海航集团仅参与经营，并更名为云南航空，未来打造云南本土的“标杆低成本航司”，并计划三年内运力规模达到100架。

      随后该文章被部分媒体转载。

      新京报记者就此事向海航求证，得到的回复是：“目前这个信息都是外界猜测，以后续进一步消息为准吧。”

      公开资料显示，海航系通过几家子公司合计持有首都航空82.96%的股权，今年3月曾有消息称，海航计划出售首都航空部分股权，买方为国航，随后海航内部人士予以否定，称是谣言。截至2017年12月底，海航系旗下海航控股持有祥鹏航空73.48%的股权。

      来源环球旅讯

https://www.traveldaily.cn/article/125079

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一线|海航系持续出售旗下券商、保险和银行等金融资产

      腾讯新闻《一线》 作者 刘鹏

      在清空新光海航人寿所有股权后，海航系旗下公司近来再度出售包括联讯证券、长安银行的股权。

      10月19日，渤海金控（000415.SZ）发布公告称，其将出售持有的联讯证券全部股权给广州开发区金融控股集团有限公司（下文简称“广州开发区金控”）。腾讯新闻《一线》发现，在联讯证券披露的收购报告书中，广州开发区金控除去接下渤海金控占比4.88%的联讯证券股权之外，还有海口美兰机场持有的15.03%的联讯证券股权。

      渤海金控与海口美兰机场均为海航系旗下公司。在接下两家公司出售的股权之外，叠加上此前昆山中联、北京银利、北京物华持有的占比22.52%的股权，以及通过做市买入的4.81%的股权，广州开发区金控将合计持有联讯证券47.24%股权，成为后者第一大股东。

      在本次交易后，海航系从联讯证券此前实际的第一大股东位置上退下，仅剩下旗下公司大新华航空，持有联讯证券5.07%的股权。

      近段时间以来，海航系整合旗下金融资产的步伐逐步加快。此前7月31日，新光海航人寿在中保协官网披露了最新的增资及股东变更方案。方案显示，将新增7.5亿元注册资本引入新股东，原有的的股东海航集团退出，新光人寿减持。

      海航集团原持股2.5亿股股权，伴随这次增资，海航将1.9亿股转让给深圳市前海香江金融控股集团，0.6亿股转让给上海冠浦房地产。新光人寿则将所持有的2.5亿股股权转让出一半，其中0.75亿股转让给深圳市柏霖资管，0.5亿股转让给深圳市国展投资。

      此外，即将到来的11月，海航旗下公司海航旅游，还将拍卖其所持有的长安银行5.92%股权。

https://finance.qq.com/a/20181024/012020.htm

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收购渤海信托折戟 海航旗下渤海金控“瘦身”变回原名

      经济观察报 记者 张颖馨 部分民营上市公司发展策略正在发生微妙的变化：从疯狂进行外延式扩张，转型“金融控股”集团，到逐步“瘦身”，回归主营业务，“去金控化”似乎成为当前发展下的现实选择。

      10月24日晚，渤海金控投资股份有限公司 (下称“渤海金控”，000415.SZ)发布公告称，将终止针对渤海国际信托股份有限公司（下称“渤海信托”）的收购事项，同时拟更名为原来的“渤海租赁股份有限公司”，将主营业务重新聚焦租赁业务。

      经济观察报记者致电渤海金控董秘办，相关负责人回应称，在当前金融领域去杠杆、监管从严把控金控集团发展的情况下，民营企业开拓多元金融业务已不是好的选择。现在是回归租赁主业，也希望向市场传递更清晰的租赁企业形象。

      “瘦身”与“开外挂”

      今年1月初，渤海金控启动重大资产重组时，彼时便有消息称其将收购渤海信托；3月，该消息被坐实；7月17日，更多交易细节浮出水面。

      公开资料显示，渤海金控原名“渤海租赁股份有限公司”（下称“渤海租赁”），成立于1993年8月，是中国A股上市的租赁产业集团、全球第二大集装箱租赁集团和全球第三大飞机租赁集团，旗下拥有Avolon、Seaco、天津渤海租赁、皖江金融租赁、横琴国际租赁等境内外细分行业租赁公司，主要为全球客户提供飞机租赁、集装箱租赁、基础设施租赁、大型设备租赁等租赁服务，包括经营租赁和融资租赁两大主营业务类型。

      根据企查查，海航资本集团有限公司（下称“海航资本”）为其主要控股股东，持股34.91%。

      按照此前的重组方案，渤海金控拟向控股股东海航资本发行股份购买其持有的渤海信托33.45%股权，并通过非公开发行股份募集配套资金的方式进一步向渤海信托增资，最终持有渤海信托51.00%的股权。

      历时3个多月，渤海金控最终还是没有将信托牌照收入囊中。对于终止收购的原因，渤海金控在公告中指出，为适应外部环境的变化，公司拟将发展战略调整为聚焦租赁主业、特别是航空租赁主业的发展，不再拓展多元金融业务并逐步剥离与租赁主业关联度低的金融或类金融投资，切实降低整体资产负债率，提高租赁主业服务实体经济的能力。同时，公司拟将公司名称“渤海金控投资股份有限公司”变更为“渤海租赁股份有限公司”。

      经济观察报记者注意到，在挥别渤海信托前，渤海金控就已开始“瘦身”：不久前拟以29.82亿元的交易价格转让皖江金融租赁股份有限公司控股权，并先后对联讯证券股份有限公司、点融网、聚宝互联科技（北京）股份有限公司（下称“聚宝互联”）等证券、互联网金融类股权进行剥离。

      渤海金控半年报显示，截至2018年上半年，渤海金控资产总额为2922.43亿元，归属母公司股东净资产331.5亿元，较上年末增长4.78%；实现营业收入198.7亿元，较上年同期增长0.78%；归属于母公司所有者的净利润为12.9亿元，较上年同期增长25.66%，资产负债率为87.33%，较2017年末下降近1%。

      在渤海金控看来，“瘦身”带来的最直接效果就是负债率降低。此前的8月30日，渤海金控出让全资子公司Avolon　Holdings　Limited（以下简称“Avolon”）30%股权；9月26日，渤海金控转让聚宝互联的股权。渤海金控董秘办负责人告诉记者，如上述交易顺利完成，公司整体负债率有望在2018年年底降至80%左右。

      “最大程度的保证公司整体的营收和利润增长是公司管理层的核心目的，集团化战略只不过是公司诸多发展战略当中的一种，如果公司在经营过程当中发现过多的业务线不仅无法创造足够的价值，反而消耗了大量的相关资源，影响了主营业务的发展。那么砍掉相应的业务线对于公司来说也是正常的举措。”易观金融行业中心分析师张凯告诉经济观察报记者，“去金控化”是当前渤海金控的现实选择。

      即便渤海金控“去金控化”在情理之中，但相比几年前犹如“开外挂”般的扩张，不免让人唏嘘。经济观察报记者梳理发现，自2016年从“渤海租赁”更名为“渤海金控”后，其业务也从租赁铺开至保险、证券等多元金融领域，并开始构建金融控股集团。

      2015年全年，渤海金控推出了5单并购案。其中除浦航租赁项下9500万元租赁本金对应的权益、Seaco　SRL的100%股权、Cronos　Holding　Company的80%股权及部分债权涉及租赁行业外，同年推出的联讯证券5.82亿股左右股权并购案及渤海人寿20%股权，分别涉及其此前从未布局过的证券、保险行业。此外，渤海金融亦作为参投方加入网贷平台点融网C轮融资的阵营。

      2016年，并购仍在加速。渤海金控继续加大在保险、租赁、互联网金融等领域的力度，并出现了银行等新的金融并购方向：出资3亿元拿下聚宝互联12%股权、拟出资不超过1.02亿美元等值港币认购天津银行公开发行的H股股票。据不完全统计，在不到两年的时间内，渤海金控推出了十起并购，合计金融达到300亿元以上。

      金控监管趋严

      一方面，整合不及预期；另一方面，监管趋严，如何规避业务融合带来的风险，成为渤海金控在大步迈进中必须面对的问题。值得注意的是，渤海金控的境遇，或许也正是近年来民营金控发展过程中的一个缩影。

      按照国际上对于金融控股集团的业务范围规定，最早是在1999年，由巴塞尔银行监管委员会、国际证监会组织、国际保险监管协会联合发布的《对金融控股公司的监管原则》指出：“在同一控制权下，所属的受监管实体至少明显地在从事两种以上的银行、证券和保险业务，同时每类业务的资本要求不同。”

      根据国内金控集团发展，普华永道曾在报告中列出六种类型：央企产业集团（如中国航空工业集团、中石油集团等）、地方平台类金控（如广州越秀集团等）、民营金控（如复星集团、海航集团等）、互联网企业金控（如蚂蚁金服、京东金融等）、非银系金融机构控股（如中国平安、中信集团等）、银行系金融机构控股（如工商银行、建设银行等）。

      “金控集团”一度成为多家民营企业开启转型的“利器”。民营企业通过设立或控股子公司获取金融牌照，完善市场布局，这也成为混业金融行业内部扩张与互渗的主要方式。

      相当数量的非金融主体通过上述方式形成数量众多的各类金控平台，同时也留下不少风险敞口。

      监管层亦关注到风险。此前，央行行长易纲针对金控集团的市场乱象指出：“少数野蛮生长的金融控股集团存在着较大风险，抽逃资本、循环注资、虚假注资，以及通过不正当的关联交易进行利益输送等问题比较突出，带来跨机构、跨市场、跨业态的传染风险。”

      随着监管趋严，持牌化经营更为明确，金控化现象亦被遏制。渤海金控亦在公告中指出，“在本次重组推进期间，国内经济形势和政策环境等客观情况发生了较大变化。防范和化解金融风险是我国目前金融监管的首要目标，人民银行、中国银保监会等监管机构相继出台相关政策，要求严控金控平台的发展，加强对金融机构的监管，提高金融服务实体经济的能力。”渤海金控强调回归主业亦是适应上述环境变化之举。

      一位民营企业负责人告诉记者，之前不少上市公司、民营企业都在做金控，但是随着外部环境、自身经营情况的变化，如今多半得重新再思考下战略和转型。所谓的“去金控化”，确实是在当前状况下的现实选择。

      “每一家企业的情况都有很大差别。这其中当然不能排除很多已按照金控化战略发展的公司因业务线过于分散，影响公司整体发展而放弃这种战略。当然也会有很多公司处于快速扩张期，希望通过金控化战略来扩充业务线，实现更好的发展。这两种现象都是市场上普遍存在的。”张凯认为，选择怎样的策略走下去，还是得在符合监管的要求下“量体裁衣”。

http://www.eeo.com.cn/2018/1027/339748.shtml

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八大银行牵头认购 海航控股成功发行10亿元超短期融资券

      中国民航网讯：10月26日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"）在中国银行间市场交易商协会成功发行了2018年度第一期超短期融资券，债券简称"18海南航空SCP001"。本期发行金额为10亿元，发行期限270天，最终票面利率6.50%。

      超短期融资券是信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的短期融资券。海航控股主体长期信用等级、债券信用等级均为"AAA"信用评级，其稳健的经营状况、良好的信用评级以及杰出的品牌形象是其受到投资者青睐的关键因素。

      本期债券承销商为上海浦东发展银行，并由国家开发银行、中国进出口银行、中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行及上海浦东发展银行八大国有和商业银行牵头认购，体现了资本市场对海航航空主业发展、海南航空品牌及未来前景的高度认可。

      海航控股将根据本次发行结果将募集资金全额用于偿还公司存量债务，以提高直接融资比例，降低融资成本并优化负债结构，增加公司现金管理的灵活性。此期超短融的发行是海航控股提升其融资能力的有力举措，对公司债务结构的优化起到了积极作用。

      日前，***发布了《关于印发中国（海南）自由贸易试验区总体方案的通知》，海南省企业未来发展再次获得全国关注。海航控股凭借企业优秀运营能力在2018年海南省100强企业发布大会暨海南省优秀企业家高峰会上荣获"2018海南省企业100强榜"第二名，海航集团有限公司为榜单第一名。该榜单由海南省企业联合会与海南省企业家协会发起，已连续开展十三年，该评选以企业营业收入为入围标准，并依此排序出海南省企业100强，是衡量海南企业发展规模和经营业绩的权威性榜单。此次海南省企业100强评选结果肯定了海航控股25年来的良好发展。

      值国家大力发展建设海南自贸区的利好时机，海航控股表示将继续深耕航空运输领域，在国际旅游岛效应和地方**的政策支持下，保持并持续扩大其在海南航空市场的明显竞争优势。

http://www.caacnews.com.cn/1/6/201810/t20181026_1258809.html

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外媒:海航计划向东航及云南国资委出售祥鹏航空

      外媒报道截图

      网易航空讯 据英国金融时报的消息，海航集团正考虑出售旗下的祥鹏航空。

      外媒称，海航计划向东方航空出售60%的祥鹏股权，并向云南国资委出售剩余的40%股权。

      海航此前凭借地方航企，成功打造了遍地开花的海航“马甲”军团，但由于流动性危机，海航被迫大规模的出售资产并调整经营策略。而航空业作为海航的最根本资产，或许也逃不过出售的命运。

      针对出售祥鹏航空的传闻，海航拒绝置评，云南国资委一名官员称，他不知道任何还未确定的交易，东航没有就此消息作出回应。

      据网易航空掌握的消息，祥鹏航空系海航旗下的区域航空，为云南第二大航企，机队规模超50架，仅次于东航云南有限公司。如果东航成功购入祥鹏，东航系在云南的优势将会进一步提升。

http://news.163.com/air/18/1030/14/DVCF4G3S000181O6.html

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海航考虑向东方航空出售祥鹏航空60%股份

      腾讯证券10月30日讯，据英国《金融时报》周二报道，由于债务危机威胁着负债累累的海航集团核心业务，该集团正着眼于把旗下的一家地区性航空公司出售。

      此次出售将标志着海航集团第一次正式剥离核心国内航空业务，海航高管此前曾誓言不会采取这一步骤，但同时也强调了处理其快速扩张期间积累的至少780亿美元债务的挑战。

      据熟悉情况的消息人士称，在海航继续剥离资产之际，该公司提议将持有的60%祥鹏航空股权转让给中国第二大航空公司东航。另外，海航集团还计划把祥鹏航空的剩余40%股权出售给云南国资委。

      在进行了400亿美元的全球范围收购狂潮后，过去两年中，海航集团进行了调整。截至6月底，其官方债务（不包括通过P2P平台的高利息借款）为人民币5420亿元(约合780亿美元)。该公司今年出售了价值约180亿美元的资产。

      海航集团未明确出售祥鹏航空的价格，不过这家航空公司目前正背负着沉重的债务。祥鹏航空的注册资本为人民币35亿元，拥有人民币30亿元的未偿债券，其中一半将在未来6个月到期。截至3月末，祥鹏航空已使用了人民币44亿元信贷额度中的人民币29亿元。

      海航集团高管表示，他们打算出售房地产和其他非核心资产，但保留核心航空和旅游业务。然而，该集团已开始剥离一些航空资产，因为自7月份以来，由于在P2P融资平台上拖欠向散户投资者的付款，这增强了紧迫感。

      海航集团已把主要航线的收入转移到天津的一家信托公司，并正在谈判出售旗下的航空地面服务提供商Swissport。

      海航集团拒绝透露其P2P风险的程度。但对其P2P平台的分析表明，除了公开报道的债务负担外，该公司近年来还筹集了数十亿美元的非银行资金。

      出售祥鹏航空的计划，可能会因为海航与被抛弃的前合作伙伴就该集团最初收购祥鹏航空时发生的争执而搁置。祥鹏航空的前身为云南石林航空公司，是海航集团吸收的众多地方航空公司当中的一家。通过收购地方航空公司，海航成为了中国第四大航空公司。

      2003年，海航集团表示将向与石林航空公司的新合资企业注入飞机和资金。拥有石林航空公司的昆明市文学艺术界联合服务公司（简称“昆明文联公司”）将获得新企业的股份，这家新公司最终成为祥鹏航空。

      然而，海航集团没有向新公司完全注入资产，昆明文联公司也未获得资金或者是股份。在昆明文联公司的两次索赔被当地法院驳回之后，他们目前正在向省最高法院上诉。

      截至目前，海航集团和东航对此报道未予置评。云南国资委的一位官员则表示，对该交易的情况不甚了解。（编译/沧粟）

http://stock.qq.com/a/20181030/008434.htm

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渤海金控拟推不超过5亿元回购计划

      上证报讯（记者 徐晶晶）10月30日晚间，渤海金控发布公告，计划推出不超过5亿元回购计划。渤海金控近期动作频频，终止收购渤海信托、拟更名渤海租赁、聚焦租赁主业，今又推出回购计划。

      渤海金控公告称，基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，为维护公司持续稳定健康发展以及广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，拟以公司自有资金或自筹资金回购当前公司总股本的1%（6184.52万股）股份，回购价格不超过7.00元/股，回购金额不超过5亿元。

      记者留意到，受宏观经济、资本市场波动、投资者偏好等因素影响，截至10月30日收盘，公司股价为3.96元/股。以公司2018年9月30日每股净资产5.74元计算，公司市净率（PB）仅为0.69倍，股价已长期显著低于每股净资产。

      目前，渤海金控主营业务为飞机租赁及集装箱租赁，其中飞机租赁业务营收占比超80%，现为全球第三大飞机租赁公司。2018年前三季度，渤海金控实现营收293.68亿元，归母净利润24.36亿元，同比增长约30.05%。

      10月24日，渤海金控发布公告，终止此前收购渤海信托的重大资产重组项目，并拟更名为渤海租赁股份有限公司。公司表示，拟将发展战略调整为聚焦租赁主业、特别是航空租赁主业的发展，打造全球领先的、专业化的租赁产业集团，不再拓展多元金融业务并逐步剥离与主业关联度低的金融或类金融投资，切实降低整体资产负债率，提高租赁主业服务实体经济的能力。在此之前，渤海金控已加快了“去金控化”的步伐，拟先后转让皖江金租控股权，剥离了点融网、聚宝互联及联讯证券全部股权，退出证券及互联网金融领域。

http://ggjd.cnstock.com/company/ ... /201810/4291531.htm

24562340来了

发这些有钱吗。

xiaochuan77

24562340来了 发表于 2018-11-2 13:01
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海航投资前三季度营收1.84亿 同比增加23.1%

      观点地产网讯：10月30日，海航投资集团股份有限公司发布公告。宣布前三季度营业收入1.84亿元，较上年同期增加23.1%。投资收益为4.62亿元，较上年同期增加292.52%，

      据观点地产新媒体了解，营收增加的原因是本期结算的地产收入增加。投资收益的增加主要因为本期完成了上海前滩项目股权的转让，实现投资收益所致。

      另外，海航投资第三季度实现营收为9428.6万，较去年同期减少15.55%。归属于上市公司股东的净利润为4.15亿元。较去年同期增加1315.94%。

      于前三季度，海航投资的货币资金为43.79亿元，较期初增加51.99%，主要为本期完成了上海前滩项目股权的转让，获得现金净流入13.6亿元，也因为上海前滩项目公司的剥离，截至报告期末，海航投资的存货为14.62亿元，较期初减少了64.08%。

      公告显示，前三季度海航投资归属于上市公司母公司净利润3.28亿元，较上年同期增加7225.08%。长期借款14.02亿元，较期初减少54.30%，资产负债率42.70%，较期初减少14.52%，主要为本期提前归还上海信托长期借款16.2亿元所致。

http://www.guandian.cn/article/20181030/209581.html

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海航投资因方案不具备完成条件和时机而终止重组事宜

      观点地产网讯：10月30日，海航投资集团股份有限公司发布公告，宣布终止筹划重大资产重组。

      据观点地产新媒体了解，之所以终止重组，是鉴于目前重组方案尚不具备完成条件和时机，继续推进本次重大资产重组事项面临较大不确定因素，为切实保护上市公司和中小股东利益而做的决定。

      资料显示，海航投资公司股票于2018年1月24日上午开市起停牌，此后，其股票于2018年7月25日复牌，并同步发布了《关于重大资产重组暂不披露预案暨复牌继续推进的公告》，继续推进重组事宜，直到如今的终止。

      据公告，本次重组事项一直处于筹划阶段，海航投资与交易对方仅签署了框架协议，本次重大资产重组预案尚未正式对外公告，终止筹划本次重大资产重组事项不会对海航投资的经营业绩和财务状况产生重大影响。

      同时，终止本次重大资产重组不会影响公司未来的发展战略。海航投资作出承诺，自发布终止重大资产重组公告之日的2个月内，不再筹划重大资产重组事项。

http://www.guandian.cn/article/20181030/209582.html

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海航集团几个月来都在尝试解除与空客的客机订单

      据彭博消息，海航集团几个月来都在尝试解除与空客的客机订单。

      来源腾讯财经

https://finance.qq.com/a/20181031/009029.htm

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被现场催债，海航创新3亿元债务危机还剩2.89亿

      海航创新的这起债务危机由9月13日湖南信托的一则公告披露。和海航系其他企业解决流动性危机的方式相似，海航创新正在采用出售资产方式自救。

      新京报讯（记者 王庆滨）今天距离海航创新承诺还清湖南信托债务的日期还有17天的时间。对于事件最新进展，海航创新董事会办公室负责接听投资人电话的工作人员告诉新京报记者，目前暂无最新进展，如有会发公告。

      海航创新借走3亿元，只还了1100万

      海航创新的这起债务危机由9月13日湖南省信托有限责任公司（简称“湖南信托”）的一则公告披露。

      湖南信托9月13日公告称，海航创新违约涉及的是“湖南信托·海航创新项目集合资金信托计划”（简称“信托计划”）。信托计划于2016年9月8日成立，资金用于向海航创新（海南）股份有限公司（海航创新更名前名称）发放流动资金贷款，贷款规模人民币3亿元，贷款期限24个月，信托期限25个月，由海航旅游集团有限公司（下简称“海航旅游集团”）为前述贷款提供连带责任保证担保。

      按照约定，海航创新最迟应于2018年9月10日归还全部贷款本金。但截至湖南信托9月13日公告发出之时，湖南信托未收到相关款项，海航旅游集团亦未履行相应担保义务。

      由此，湖南信托宣布，海航创新、海航旅游集团均已构成实质违约。

      在湖南信托发公告认为海航创新违约的当天，海航创新也公告披露了违约事实存在，并解释称，由于海航创新负责运营的九龙山景区当前经营受到历史遗留问题影响，景区部分资产被查封影响到新的融资，目前公司流动资金紧张。

      10月11日，海航创新宣布，已归还湖南信托部分借款人民币1100万元。

      海航实业做担保，海航创新计划分期还款

      10月15日，湖南信托发布《关于“湖南信托·海航创新项目集合资金信托计划”重大事项的公告》。该公告具体内容以附件形式发布，并设置密码。湖南信托办公室工作人员告诉新京报记者，公告内容只有客户和受益人能查看。

      10月16日，海航创新披露，根据湖南信托的要求，海航创新提交分期还款的计划，关联方海航实业集团有限公司向湖南信托保证海航创新按计划还款，并自愿为海航创新的全部债务提供连带责任保证担保。海航创新拟分别在2018年11月12日之前（含当日）向湖南信托偿还部分信托贷款本金及相应利息、罚息，在2018年11月18日之前偿还剩余信托贷款本金及相应利息、罚息。

      还款承诺已经过去半个多月，就违约事件进展，新京报记者致电海航创新董事会办公室，办公室负责接听投资人电话的工作人员称，海航创新正在促进还款事宜，具体情况还以公告为准。“”没有具体进展也不会发公告，有进展会及时发公告。”目前财务部门和投资部门均与对方在沟通，要等确切反馈才能具体发公告。

      疑似转让债权促还款

      债务危机迫在眉睫，海航创新的经营情况也不容乐观。

      10月31日，海航创新交上了亏损收窄的三季度财务报告。报告显示，海航创新前三季度营业收入为482.13万元，较上年同期减少82.30%，净利润亏损376.97万元，上年同期亏损1.78亿元。预测年（2018年）初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

      同时，三季度报告也披露了海航创新流动性危机的一角，前三季度经营活动产生的现金流量净额为负值，相比上年同期减少379%。

      和海航系其他企业解决流动性危机的方式相似，海航创新正在采用出售资产方式自救。

      10月19日，海航创新宣布，将持有的平湖九龙山海洋花园度假有限公司债权转让给上海睿银盛嘉资产管理有限公司（简称“上海睿银”），转让价格为人民币约4.54亿元。

      在三季度报告中海航创新披露，按照《债权收购合同》的条款约定，上海睿银应在合同签署后5个工作日内，累计支付不少于2.4亿元人民币，在2019年3月31日前支付剩余的价款。

      据了解，海航创新出售债权资产有偿还湖南信托到期债务的意图。海航创新董事会办公室上述工作人员介绍，内部正在促进还款，一直在沟通，海航创新也希望尽快将价款收回来，但目前进展不太顺利。

      据了解，在海航创新债务到期前，湖南信托相关人员与海航创新方面进行了多次电话沟通以及现场面谈。在海航创新实质违约后，湖南信托在9月13日的公告中介绍催收情况称，“我司已经委派专门人员前往现场催收，督促其尽快还款，同时，我司拟立即启动司法程序，申请法院冻结海航创新及海航旅游集团相关资产，包括但不限于不动产、银行账户、公司股权（含上市公司股权）等，以最大程度维护受益人的正当合法权益。”

      承诺的还款期限将近，海航创新能否履行承诺，度过眼下的债务危机，新京报将继续关注。

      新京报记者 王庆滨 校对 李铭

http://www.bjnews.com.cn/finance/2018/11/02/517213.html

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海航集团：已全额偿还2018年11月6日到期的3亿美元债券

      海航集团称，已全额偿还2018年11月6日到期的3亿美元债券。

      来源界面新闻

https://www.jiemian.com/article/2598982.html

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股权质押超60% 海航要把凯撒旅游卖给光大？

      截至10月底，凯撒旅游大股东股权质押超60%，凯撒旅游的质押比例已远远高出民营企业的平均水平，存在较高的“爆仓”风险。同时有消息称，海航要出售凯撒旅游给光大集团。凯撒旅游表示，公司未收到控股股东或实际控制人任何关于出售公司股份的通知。

      凯撒旅游二股东质押所持股权超70%

      10月23日晚间，凯撒旅游发布公告称，公司股东凯撒世嘉将其持有的772.3101万股股票进行了补充质押，本次质押占其所持股份比例的3.6449%，质押股份市值为4781万元。

      这是凯撒世嘉自10月份以来第二次进行补充质押。10月11日，凯撒世嘉补充质押了1912.8162万股，市值1.2108亿元。凯撒世嘉10月份前后两次质押补充是在今年7月24日质押给长江证券的两笔股权，分别为1474万股、1450万股。

      截至10月24日，凯撒世嘉持有凯撒旅游股份2.12亿股，占公司总股本的26.39%，其中质押的股份合计为1.49亿股，占其持有公司股份总数的70.13%，占公司总股本的18.55%。

      天眼查显示，凯撒世嘉成立于2009年11月24日，注册资本为5550万元，公司法定代表人及董事长为陈小兵，陈也是凯撒旅游的董事总裁。虽然陈小兵持有凯撒世嘉的股权比例未知，陈小兵还持有凯撒旅游另外3家股东的股权，分别为新余杭坤投管80.49%的股权，新余佳庆投管58.92%的股权，新余玖兴投管35.45%的股权。而新余杭坤投管和新余玖兴投管的法定代表人均为凯撒世嘉。

      凯撒旅游的公告显示，新余杭坤投管、新余佳庆投管、新余玖兴投管持有的凯撒旅游的股权占比分别为2.20%、1.54%、1.37%，且已全部质押。截至目前，凯撒世嘉及其一致行动人合计持有凯撒旅游股份2.81亿股，占公司总股本34.97%，其中质押的股份合计为 2.097亿股，占其持有公司股份总数的74.70%，占公司总股本的26.12%。

      今年以来股价跌幅超50%

      虽然凯撒旅游在凯撒世嘉补充股权质押的公告中表示，凯撒世嘉具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险或强制平仓的情形。但在多位行业分析师看来，一个月连续两次大规模补充质押，已经说明凯撒世嘉存在一定的问题。

      事实上，凯撒旅游的股权质押风险不单来自凯撒世嘉。记者统计，截至目前，持有凯撒旅游76.16%股权的股东，已质押了其所持有的83.70%的股权，占凯撒旅游总股本的63.74%。

      北京联合大学在线旅游研究中心主任杨彦锋认为，民营企业的大股东质押的平均比例为40%，而凯撒旅游63.74%的质押比例已远远高出了民营企业的平均水平。这也意味着，凯撒旅游存在较大的“爆仓”及上市公司经营权变更的风险。

      凯撒旅游较高的股权质押，说明其有着较高的资金需求量。但财务费用的大幅增加又表明其资金流动性较为紧张。三季度报告显示，公司的财务费用同比增加107.35%。此外，凯撒旅游还多次使用闲置募集资金补充流动资金。9月20日，凯撒旅游发公告称，将使用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金。这笔募集资金来自凯撒旅游在2015年向海航旅游等公司发行股份募集到的7.85亿元，于2015年10月22日到账。

      在资金等方面的需求压力下，凯撒旅游开始了股权质押的“滚雪球”，不断加大股权质押。有行业分析人士表示，这种加持，在股市较好的情况下，确实可以获得更多资金用于公司业务经营及并购，但在股市下跌的环境下，不断地补仓，不但不能置换出更多资金，而且还将进一步加重公司资金紧缺问题。

      据不完全统计，2018年以来，凯撒旅游股价已下跌超56%。国庆首开盘就以10.02%的跌幅领跑A股酒旅板块跌幅榜的凯撒旅游，在10月份的17个交易日里，有10个交易日的股价都呈下跌态势。

      股权转让消息再起，或解“爆仓”危机

      事实上，凯撒旅游的这种质押高风险并非特例。《红周刊》统计，截至10月23日，A股上市企业中，大股东股权质押比例在70%以上的上市公司就有858家，较2014年的261家增长2倍以上。这其中更多涉及的是上市公司的系统性风险问题，这也是目前银保监会与证监会的关注重点。中国证监会主席刘士余提出，解决上市公司股票质押困境，地方管理的各类基金、合格私募股权投资基金等是一大选择。此外，有行业人士提出，借助拥有较大资产规模的外来力量，也可以有效对冲当前存在的股权质押风险。

      就在这种环境背景下，市场上传出控股股东海航集团有意出售凯撒旅游给光大集团的声音。行业人士认为，考虑到海航当下的发展状况，出售凯撒旅游存在较大可能性。还有猜测认为，三方或已初步进行了沟通。

      公开信息显示，光大集团是具有较大资产规模的典型央企。今年年初，光大集团获得了团ZY划转的中国青旅集团公司100%的国有产权，随后还成立了文旅事业部。光大集团将成为世界级的旅游运营商作为发展目标。虽然拥有以景区等为核心资产的中青旅，但光大集团在出境旅游方面却并不占优势。

      杨彦锋认为，如能被光大集团接收，对凯撒旅游而言是一件好事。既可以解决股权质押风险带来的经营权问题，又可以获得稳定的国资支持，此外，光大集团已有的文旅产业还可与凯撒旅游形成资源互补。杨彦锋也指出，不论是地方管理类资金还是国资央企，选择出手解决股权质押问题的企业都存在一定的标准：需有发展前景且经营业绩良好。就凯撒旅游目前的发展状况而言，光大集团最终决策的乐观程度并不高。

      受大环境影响，出境旅游行业景气度一般，凯撒旅游扣非业绩表现平淡。但在杨彦锋看来，作为老牌的出境旅游龙头企业，凯撒旅游传统深耕细作的这个板块还是拥有较多优势与信心的。凯撒旅游在10月27日推出的，集合机票、酒店、全球名宿、全球玩乐、租车及欧铁等八大业务打造的子品牌“凯撒度假”，就是一例证。杨彦锋指出，凯撒旅游在当前经济下行阶段，将发力重点从过去两年投资并购的外延性扩张聚焦到优势主业上，将会有一个较好的发展。

      记者获悉，针对海航集团出售凯撒旅游的传闻，凯撒旅游方面表示，公司未收到控股股东或实际控制人任何关于出售公司股份的通知。这样一来，凯撒旅游高股权质押风险的解决方案成为一个疑问，或许凯撒旅游下一个重磅公告会有答案。

      新京报记者 王真真 编辑 王荟 校对 李铭

http://www.bjnews.com.cn/finance/2018/10/31/516194.html