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发表于 2015-8-25 17:10:20
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江西省九江市第一标志性城市综合体建设融资，四八折土地、在建工程及九江首座超高层甲级写字楼抵押。
*融资项目市场前景良好
融资项目“九江绿地ICC大都会”由仁和实业和绿地集团控股的下属企业上海绿地恒欣投资有限公司合作开发，项目位于江西省九江市的城市新核心，紧邻市政府，远眺庐山，具有270度优质湖景资源，建成后将是九江市第一标志性城市综合体项目，市场前景良好。
*抵押资产优质
仁和实业将“湖口力山世贸中心”物业抵押给委贷银行，抵押物估值3.68亿元，而“湖口力山世贸中心”是江西首座县域经济体中超高层甲级写字楼，抵押物资产相对优质。
*仁和实业和九江大都会实际控制人皇甫鸣提供连带责任担保
基本要素
产品名称 绿地九江“ICC大都会”专项资产管理计划
投资期限 18月 24月 认购起点 100万元 300万元 600万元
发行规模 3亿元 发行机构 锐懿资产
预期年收益 18个月期，规模2亿元：
100万元≤单笔认购金额＜300万 10.8%
300万元≤单笔认购金额＜600万 11%
600万元≤单笔认购金额 11.6%
24个月期，规模1亿元：
100万元≤单笔认购金额＜300万 11%
300万元≤单笔认购金额＜600万 11.
收益分配 非保本固定收益
资金投向
向九江大都会实业有限公司（以下简称“九江大都会”）发放委托贷款，资金用于江西省九江市“九江绿地ICC大都会”开发。项目位于江西省九江市的城市新核心，紧邻市政府，远眺庐山，具有270度优质湖景资源，建成后将是九江市第一标志性城市综合体项目。项目为商业住宅楼，总占地58397平方米，建筑面积24万平方米。
还款来源
第一还款来源：“九江绿地ICC大都会”销售收入。
预计可实现总销售收入20亿元，预计资产存续期内回款共计8.1亿元。
据研究员调查得知，截至2014年1月，项目周边“九江中航城”均价7300元/平方米；“中体奥林匹克花园”高层住宅6500元/平方米，多层8500元/平方米。
风险控制
1.物业及土地抵押。
（1）江西力山仁和实业有限公司（以下简称“仁和实业”）将“湖口力山世贸中心”物业抵押给委贷银行。抵押物估值36823.93万元。
（2）九江大都会 取得项目土地后，将土地及在建工程抵押给委贷银行，抵押物估值不低于2.6亿。
以上抵押物总估值6.28亿元，以本次融资3亿元计算，抵押率47.77%。
2.股权质押。九江大都会 股东将70%股权质押给上海锐懿资产管理有限公司（以下简称“上海锐懿资产”）。
3.连带担保。
（1）仁和实业 提供连带责任担保；
（2）九江大都会 实际控制人 皇甫鸣 提供连带责任担保。
融资方
九江大都会
公司成立于2013年1月，注册资本3000万元，主要股东有仁和实业（持股48%）、上海绿地恒欣投资有限公司（以下简称“绿地恒欣”,持股40%）和皇甫鸣（持股12%），主要负责“九江绿地ICC大都会”项目地块的开发。截止2013年11月30日，公司总资产14115万元。绿地恒欣成立于2009年，注册资金1亿元，是上海绿地集团有限公司（以下简称“绿地集团”）控股的下属企业，累计控股、投资六大在建项目共计216.61万平方米的开发总量。截至2013年12月31日，公司总资产24.3亿元，净资产2.4亿元，资产负债率90.12%；目前公司开发的项目均处于在建状态，建设资金均由股东提供。
担保方
仁和实业
公司成立于2011年12月，注册资本1000万元，法人皇甫鸣，主营业务为房地产开发；于2012年成功建设“湖口力山世贸中心”（建筑高度118米，是江西首座县域经济体中超高层甲级写字楼）。截至2013年12月31日，公司总资产38058万元，净资产27214万元，资产负债率28.5%。 |
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